Boutique lanciert "Algorithmic Regime Program US Equities"-Strategie
Falgom führt ihr neuestes Investmentprogramm „Algorithmic Regime Program US Equities ein. Die quantitativ-systematische Strategie wird zum 16. August 2024 emittiert. Sie bietet institutionellen Investoren die Möglichkeit, US-Aktienmarkt-Exposure mit aktivem Drawdown-Schutz zu kombinieren.
Das Algorithmic Regime Program US Equities nutzt modernste proprietäre Technologien, die durch künstliche Intelligenz und Machine Learning unterstützt werden. Die zu 100 Prozent in-house entwickelte Algorithmen ermöglichen es, Marktphasen präzise zu identifizieren und dynamisch zu managen. Die Strategie basiert auf 30 Jahren Markterfahrung sowie auf modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ihr Ziel ist es, benchmarkähnliche Renditen zu erzielen und gleichzeitig Drawdowns signifikant zu reduzieren.
Institutionelle als Zielgruppe
Sandro Francioni, CEO von Falgom, erklärt: "Mit der Einführung des Algorithmic Regime Program US Equities setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte. Unsere Strategie vereint tiefgehende Marktexpertise mit modernster Technologie, um institutionellen Investoren eine innovative und robuste Möglichkeit zu bieten, im US-Aktienmarkt tätig zu sein."
Breites Exposure am US-Aktienmarkt mit verringertem systematischen Risiko
Michael Müller, CIO von Falgom, fügt hinzu: "Das Algorithmic Regime Program US Equities ist das Resultat intensiver Forschung und Entwicklung. Unsere systematische Methodik ermöglicht es uns, in unterschiedlichen Marktbedingungen flexibel und effizient zu agieren. Dieses Programm ist ideal für Anleger, die ein breites Exposure am US-Aktienmarkt mit
reduziertem systematischen Risiko anstreben. Durch regelbasiertes, aktives Management wird ein greifbarer Mehrwert im Vergleich zu passiven Anlagestrategien erzielt." (kb)