Institutional-Money Kongresskatalog 2024
12:05–12:50 UhrUhr Jan-Christoph Herbst MainFirst Asset Management NASDAQ 2.0? Die größten Profiteure bis 2030 Die Gewinne am Aktienmarkt seit 2010 wurden größ- tenteils von US-Tech-Unternehmen vorangetrieben. Doch haben sich die strukturellen Treiber, die diese Unternehmen zu regelrechten Gewinnmaschinen ge- macht haben, verändert. Die Expansion verläuft langsamer. Manche stehen sich selbst im Weg. Gleichzeitig zeichnen sich andere Trends und Inno- vationen ab, die möglicherweise unterschätzt wer- den und uns zu neuen Shootingstars an den Börsen führen können. Jan Herbst ist seit 2013 als Portfoliomanager im Team Global Equities, wo sein Schwerpunkt auf Risi- kosteuerung und Aktienquotenregelung liegt. 12:05–12:50Uhr Jamil Baz PIMCO Europe GmbH Ist jetzt die Zeit für Anleihen? Nach einer Phase hoher Inflation und steigender Zinsen dürften Anleihen und Aktien wieder in ihrem typischeren inversen Verhältnis – einer negativen Korrelation – zueinander stehen, was bedeutet, dass sich Anleihen tendenziell gut schlagen, wenn Aktien Mühe haben, und umgekehrt. Wo Pimco als aktiver Manager die vielversprechendsten Chancen sieht, erläutert Managing Dirtector Jamil Baz anhand aus- gewählter Portfolioanalysen. Jamil Baz ist Managing Director und Leiter des Teams für Anlagelösungen und -analysen in der Londoner Niederlassung. Simultan übersetzt 12:05–12:50Uhr Thomas Bichler Raiffeisen Capital Management Globale Anleihen: Mehrwert durch antizyklische Steuerung Investoren suchen in einem volatilen Zinsumfeld flexible Anleihenstrategien, die mittels aktiver Port- foliosteuerung einen Mehrwert generieren. Thomas Bichler, Senior Fondsmanager bei Raiffeisen Capital Management, erörtert die Notwendigkeit einer flexi- blen Gestaltung globaler Anleihenportfolios, bewer- tet die Attraktivität unterschiedlicher Märkte und erläutert die Vorteile antizyklischer Investitionen in diesem herausfordernden Umfeld. Thomas Bichler ist Senior Fondsmanager im Team Multi-Asset-Strategien, wo er sich mit Portfoliokon- struktion und SAA für gemischte Mandate befasst. 12:05–12:50Uhr Karsten Güttler UBS Asset Management Infrastructure Debt – europäische Nachhaltigkeitsanforderungen Unsere Experten werden im Workshop die Nach- haltigkeitsanforderungen an die Assetklasse Infra- structure Debt beleuchten, die sich aus den aktu- ellen europäischen Regulierungsvorhaben ergeben. Anhand von praktischen Beispielen wird erläutert, welche Herausforderungen sich insbesondere für Portfoliomanagement und Reporting stellen und wie diese gelöst werden können. Karsten Güttler repräsentiert als Leiter ESG Invest- ment Specialist die Lösungen im Bereich nachhalti- ger Anlagen gegenüber Kunden über alle Anlage- klassen hinweg. Simultan übersetzt 15:25–16:10 Uhr Aviva Investors Global Services Limited Der Inhalt des Workshops wird noch ausgearbeitet. 15:25–16:10 Uhr Amadeo Alentorn Jupiter Asset Management Int. S.A. Die Notwendigkeit einer echten Diversifizierung Diversifizierung ist der Schlüssel zur Risiko- minderung in einem Portfolio. Ein marktneutraler Ansatz kann hierbei helfen. Unser systematischer Prozess ist darauf ausgerichtet, Renditen zu erzielen, die weder mit Aktien noch mit Anleihen korrelieren. Amadeo Alentorn verfügt über einen BEng in Robotik, einen MSc in Informatik und einen PhD in Computational Finance. Er ist ein anerkannter CFA®- Charterholder. Simultan übersetzt WORKSHOPS | Institutional Money Kongress 2024 32 institutional-money.com 9. 4. DIENSTAG
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