Institutional Money, Ausgabe 3 | 2024

Fondsdaten GLOBAL EQUITY INCOME ISIN: LU2607536906 Währung: USD Referenzindex: MSCI All Country World Index Auflagedatum: 17. Jan. 2024 Verwaltungsgebühr p. a.: 1,5 % W egen des großen Anlegerinteresses an widerstandsfähigen Income-Strategien haben wir den Luxemburger SICAV-Fonds Aviva Investors Global Equity Income aufgelegt. Klassische Dividendenwerte, aber auch Unter- nehmen mit großer Marktmacht und starkem Dividendenwachstum bilden den Grundstock für das Portfolio dieser auf Fundamentalanalyse basierenden Strategie. Die ordentlichen Erträge werden viermal jährlich ausgeschüttet.* Zukunftsthemen Durch Ausweitung des Anlageuniversums auf nicht traditionelle Sektoren wie Technologie und Industrie können Income-Anleger ihre Portfolios diversifizieren und potenziell von langfristigen strukturellen Themen wie dem Wachstum bei generativer KI, Cloud Computing und Netzinfra- struktur profitieren. Zinssenkungen erwartet Den Blick also über den Tellerrand zu werfen, könnte sich als besonders sinnvoll erweisen. Es werden allgemein Zinssenkungen erwartet. Wann und wie stark die Zinszügel gelockert werden, ist allerdings noch unklar. Anleger, die in ihrer Länder- oder Sektororientie- rung den Blick weiten, könnten auf eine Vielzahl von Unternehmen stoßen, die potenziell mit nachhaltigen Erträgen und Kapitalwachstum auf- warten können. Dies sichert den Kapitalerhalt und bietet Inflationsschutz. PARTNER-PORTRÄT *Dividendensindnichtgarantiert.DieHöhevonDividendenzahlungenkannsich jederzeitändernbzw.siekönnenkomplettausfallen.FürdenneuenSICAV-Fonds isteindynamischesMean- Reversion-Programm vorgesehen. Dabei werden auf 20% des verwalteten Fondsvermögens börsennotierte Covered-Call- bzw. Covered-Put-Optionen verkauft. Die Optionsprämien bringen einErtragsplus.DieUmsetzungderMean-Reversion-StrategieerfolgtdurchdasverantwortlicheTeamvonAviva Investors.DiePortfolioverwaltungunterscheidetsichnichtvonanderenbereits von den Portfoliomanagern verwalteten Portfolios der Global-Equity-Income-Strategie. Wesentliche Risiken: Anlage- undWährungsrisiko: DerWerteinerAnlageunddiedamiterzieltenErträgekönnenaufgrundvonWechselkursschwankungensowohlsteigenalsauch fallen. Anlegererhaltendenursprünglich investiertenBetragmöglicherweisenichtzurück. | Schwellenländerrisiko: EskönnenAnlagen inSchwellenländerngetätigtwerden.DieseMärktekönnen volatil sein und ein höheres Risiko aufweisen als entwickelte Märkte. | Aktienrisiko: Aktien können schnell an Wert verlieren, auf unbestimmte Zeit zu einem niedrigen Kurs notieren und allgemein höhere Risiken bergen als Anleihen oder Geldmarktinstrumente (insbesondere ein höheres Marktrisiko). Bei Insolvenz oder anderweitiger Restrukturierung können die Aktien des Emittenten einen extremen Wertverlust erleiden oder ihren gesamten Wert verlieren. | Absicherungsrisiko: Jegliche Maßnahmen zur Absicherung bestimmter Risiken verursachen Kosten (und gehen damit zulasten der Wertentwicklung), haben unter Umständen nicht die beabsichtigte oder keine Wirkung und mindern selbst bei Wirksamkeit die Gewinnchancen. | Risiko illiquider Wertpapiere: Manche Anlagen können unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem Preis, der als fair angesehen wird, bewertet oder verkauft werden (besonders in großen Mengen). Infolgedessen können ihre Preise sehr stark schwanken. | Ertragsrisiko: Anlageziel einer Strategie ist es, Erträge zu generieren. Dadurch können zeitweise dieChancenaufWertsteigerungenbegrenztsein.Umfassende InformationenzudendiesenFondsbetreffendenRisikenentnehmenSiebittedemBasisinformationsblattoderdemProspekt. Wichtige Informationen: DIES ISTEINE MARKETINGMITTEILUNG. Sofernnichtandersangegeben,sindalleMeinungen jenevonAviva Investors.DieAussagengarantierenkeineGewinneaus Geldanlagen, die von Aviva Investors verwaltet werden, und sind nicht als personalisierte Anlageempfehlung zu verstehen. Dieses Dokument darf in Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot unzulässig wäre, oder von Personen, gegenüber denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen unzulässig wären, weder als Empfehlung nochalsAngebotbetrachtetwerden.VoreinerAnlagesolltendie rechtlicheDokumentationunddieZeichnungsdokumentegelesenwerden.DiePortfoliozusammensetzungkannsich jederzeit ohneVorankündigung ändern,und Informationen über bestimmteWertpapiere sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oderVerkauf solcherWertpapiere interpretiert werden. DerProspektunddasBasisinformationsblatt (KIID)sindzusammenmitdemBerichtunddemAbschlussderSICAVkostenfreibeiAviva InvestorsLuxembourg,2 rueduFortBourbon,1.Etage, L-1249 Luxemburg, Großherzogtum, R.C.S. Luxemburg B25708, Aviva Investors, St Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, oder der entsprechenden unten angegebenen Geschäftsstelle erhältlich.DerProspekt istaufEnglischverfügbar.WenneinTeilfondsderSICAV ineinerJurisdiktionzumöffentlichenVertriebzugelassen ist,stehteinBasisinformationsblatt inderAmtssprache dieser Jurisdiktion zurVerfügung. In der Schweiz können der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenfrei von demVertreter und der Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Filiale Zürich, Selnaustraße 16, 8002 Zürich, Schweiz, bezogen werden. In Spanien sind der Prospekt und das Basisinformationsblatt zusammen mit dem Bericht und den Abschlüssen kostenfrei bei den Geschäftsstellen der Vertriebspartner in Spanien erhältlich. Der OGAW ist von der CNMV mit der Registernummer 7 zugelassen.SiekönnenauchExemplareunterwww.avivainvestors.comherunterladen.BeiBedarferhaltenSieunter folgendemLink InformationenzudenNachhaltigkeitsaspektendesFonds und zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) einschließlich unserer Richtlinien und Verfahren: https://www.avivainvestors.com/en-gb/capabilities/sustainable-finance-disclosure-regulation/. InEuropawirddiesesDokumentvonAviva InvestorsLuxembourgS.A.herausgegeben.Eingetragener Geschäftssitz: 2 rue du Fort Bourbon, 1. Etage, 1249 Luxemburg. Beaufsichtigt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ein Unternehmen der Aviva-Gruppe. ImVereinigten Königreich wird das Dokument herausgegeben von Aviva Investors Global Services Limited,eingetragen in England unter der Nr.1151805.Eingetragener Sitz: St Helen’s,1 Undershaft,London EC3P 3DQ,Vereinigtes Königreich. Zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority. Unternehmensreferenznr. 119178. In der Schweiz wird dieses Dokument von der Aviva Investors Schweiz GmbH herausgegeben.598055 31122024 Kontakt Torben Dunkel Head of Europe Country Manager Germany & Austria Aviva Investors Oper 46 – Bockenheimer Anlage 46 60322 Frankfurt Tel.: +49/171 810 2093 E-Mail: torben.dunkel@avivainvestors.com Internet: avivainvestors.com Firmenporträt Aviva Investors ist ein weltweit tätiger Vermögens- verwalter mit einem verwalteten Vermögen* von über 218 Mrd. GBP in den Anlageklassen Real Assets, Anleihen, Aktien, Multi-Asset und Alternative Investments in 12 Ländern. Unsere Kunden profitie- ren nicht nur von unserer umfassenden lokalen Marktkenntnis und Erfahrung, sondern auch von der Fülle an globalen Investmentressourcen, auf die wir zurückgreifen können. Verantwortliches Handeln ist auf allen Unternehmensebenen fest verankert. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. * Stand: 30. Dezember 2023 Torben Dunkel Head of Europe Country Manager Germany & Austria Den Blick weiten Technologieriesen wie Meta haben ankündigt, 2024 erstmals Dividenden aus- zuschütten. Es gibt also auch Möglichkeiten für Equity-Income-Anleger abseits traditioneller „Dividendenwerte“. GLOBAL EQUITY INCOME ANZEIGE FOTO: © MARTIN JOPPEN PHOTOGRAPHIE GMBH | AVIVA INVESTORS